1、1上海市新云台中学 2016 年度单位决算第一部分 上海市新云台单位概况一、 主要职能主要职责与任务：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育及相关社会服务。二、机构设置目前，我校有 1 个校区，即：博华路 320 号。单位机构规格：正科级经费形式：全额拨款编制数：63 人内设机构数：3 个单位正职副职领导职数：2 个内设机构正副职领导职数：9 个根据上述职责，上海市新云台中学设 3 个内设机构，包括：学生处、教导处、校务办。2第二部分 上海市新云台 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1740.59 一、
2、一般公共服务支出 0.00其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 1467.95五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 3.9 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 224.97九、医疗卫生与计划生育支出 56.46十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00
3、十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 38.34二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 2.772本年收入合计 1744.49 本年支出合计 1790.5用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0.56年初结转和结余 74.83 年末结转和结余 28.26总计 1819.32 总计 1819.3232016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1744.49 1740.59 0.00 0.00 0.0
4、0 0.00 3.9205 教育支出 1421.38 1420.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56205 02 普通教育 1400.28 1399.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56205 02 05 初中教育 1,770.47 1,762.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56205 09 教育费附加安排的支出 21.1 21.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 21.1 21.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 224.97 22
5、4.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 224.97 224.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.48 109.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 92.16 92.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 01 死亡抚恤 0 0 0.00 0.00 0.00 0.
6、00 0.004210 医疗卫生与计划生育支出 56.46 56.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 56.46 56.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 56.46 56.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 38.34 38.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 38.34 38.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 38.34 38.34 0.00 0.00 0.00
7、 0.00 0.00229 其他支出 3.33 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33229 99 其他支出 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.33229 99 01 其他支出 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3352016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1790.5 1687.17 103.33 0.00 0.00 0.00205 教育支出 1467.95 1367.4 100.56 0.00
8、0.00 0.00205 02 普通教育 1449.72 1367.4 82.32 0.00 0.00 0.00205 02 05 初中教育 1449.72 1367.4 82.32 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 18.23 0.00 18.23 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 18.23 0.00 18.23 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 224.97 224.97 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 224.97 224.97 0.00 0.00 0.0
9、0 0.00208 05 02 事业单位离退休 23.33 23.33 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 109.48 109.48 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 92.16 92.16 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 0 0 0.00 0.00 0.00 0.006208 08 01 死亡抚恤 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 56.46 56.46 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保
10、障 56.46 56.46 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 56.46 56.46 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 38.34 38.34 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 38.34 38.34 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 38.34 38.34 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 2.77 0.00 2.77 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 2.77 0.00 2.77 0.00 0.00 0.00229 99
11、 01 其他支出 2.77 0.00 2.77 0.00 0.00 0.0072016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1740.59 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 1467.95 1467.95 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支
12、出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 224.97 224.97 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 56.46 56.46 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.008十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十
13、九、住房保障支出 38.34 38.34 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 1740.59 本年支出合计 1787.73 1787.73 0.00年初财政拨款结转和结余 72.78 年末财政拨款结转和结余 25.64 25.64 0.00一般公共预算财政拨款 72.78 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 1813.37 总计 1813.37 1813.37 0.0092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出
14、 项目支出205 教育支出 1467.95 1367.4 100.56205 02 普通教育 1449.72 1367.4 82.32205 02 05 初中教育 1449.72 1367.4 82.32205 09 教育费附加安排的支出 18.23 0.00 18.23205 09 99 其他教育费附加安排的支出 18.23 0.00 18.23208 社会保障和就业支出 224.97 224.97 0.00208 05 行政事业单位离退休 224.97 224.97 0.00208 05 02 事业单位离退休 23.33 23.33 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支
15、出109.48 109.48 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出92.16 92.16 0.00208 08 抚恤 0 0 0.00208 08 01 死亡抚恤 0 0 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 56.46 56.46 0.00210 05 医疗保障 56.46 56.46 0.00210 05 02 事业单位医疗 56.46 56.46 0.00221 住房保障支出 38.34 38.34 0.00221 02 住房改革支出 38.34 38.34 0.00221 02 01 住房公积金 38.34 38.34 0.00合计 1787.73 1687.17
16、100.56102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1238.88 1238.88 -301 01 基本工资 171.82 171.82 -301 02 津贴补贴 48.85 48.85 -301 03 奖金 75.31 75.31 -301 04 其他社会保障缴费 70.34 70.34 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07 绩效工资 622.21 622.21 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 109.48 109
17、.48 -301 09 职业年金缴费 92.16 92.16 -301 99 其他工资福利支出 48.71 48.71 -302 商品和服务支出 302.02 - 302.02302 01 办公费 9.22 - 9.22302 02 印刷费 9.1 - 9.1302 03 咨询费 0.8 - 0.8302 04 手续费 0.2 - 0.2302 05 水费 6.48 - 6.48302 06 电费 9.45 - 9.45302 07 邮电费 2.8 - 2.8302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 119.96 - 119.96302 11 差旅费 1.5 - 1
18、.5302 12 因公出国（境）费用 0.00 - 0.00302 13 维修（护）费 42.27 - 42.27302 14 租赁费 0.00 - 0.00302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 3.63 - 3.63302 17 公务接待费 0.04 - 0.04302 18 专用材料费 5.08 - 5.08302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 0.83 - 0.83302 27 委托业务费 6.37 - 6.37302 28 工会经费 28.25 - 28.25302 29 福利费 19.78 - 19.78302 31 公务用车运行维护费 3.26 - 3.26302 39 其他交通费用 0.03 - 0.03302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 32.98 - 32.98
