1、1上海市浦东新区上南五村幼儿园 2016 年度单位决算第一部分 上海市浦东新区上南五村幼儿园单位概况一、主要职能为学龄前儿童提供保育和教育服务;幼儿保育，幼儿教育。贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；为 3-6岁学龄儿童提供教育和保育服务，幼儿教育和幼儿保育根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区上南五村幼儿园为上海市二级幼儿园，经费由上级财政全额保障，经费由浦东新区财政全额拔款。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区上南五村幼儿园设 1个内设机构，包括：综合办公室。上海市浦东新区上南五村幼儿园实行正科级制。由园长、工会主席、人事干部、保教主任、行政主任组成学校领导班子。根据
2、学校管理的需要和浦东新区教育局岗位设置相关规定，上海市浦东新区上南五村幼儿园内设机构有保教部，配备园长、保教主任、行政主任、工会主席、人事干部、教研组长等。2第二部分 上海市浦东新区上南五村幼儿园 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 689.58 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 607.73五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.07 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 8
3、6.81九、医疗卫生与计划生育支出 22.38十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 15.52二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 689.65 本年支出合计 732.44用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 52.70 年末结转和结余 9.91总计 742.35 总计 742.3532016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入
4、 其他收入类 款 项 合计 689.65 689.58 0.07205 教育支出 564.93 564.86 0.07205 02 普通教育 530.31 530.24 0.07205 02 01 学前教育 530.31 530.24 0.07205 09 教育费附加安排支出 34.62 34.62205 09 99 其他教育费附加安排支出 34.62 34.62208 社会保障和就业支出 86.81 86.81208 05 行政事业单位离退休 86.81 86.81208 05 02 事业单位离退休 6.52 6.52208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.42 44.4
5、2208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35.87 35.87210 医疗卫生与计划生育支出 22.38 22.38210 05 医疗保障 22.38 22.384205 05 02 事业单位医疗 22.38 22.38221 住房保障支出 15.52 15.52221 02 住房改革支出 15.52 15.52221 02 01 住房公积金 15.52 15.5252016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 732.44 689.64 42.80 205 教育支出 6
6、07.72 564.92 42.80205 02 普通教育 530.31 530.31205 02 01 学前教育 530.31 530.31205 09 教育费附加安排支出 77.41 34.61 42.80205 09 99 其他教育费附加安排支出 77.41 34.61 42.80208 社会保障和就业支出 86.81 86.81208 05 行政事业单位离退休 86.81 86.81208 05 02 事业单位离退休 6.52 6.52208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.42 44.42208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35.87 35.8721
7、0 医疗卫生与计划生育 22.38 22.38210 05 医疗保障 22.38 22.386210 05 02 事业单位医疗 22.38 22.38221 住房保障支出 15.52 15.52221 02 住房改革支出 15.52 15.52221 02 01 住房公积金 15.52 15.5272016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 689.58 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 607.
8、65 607.65 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 86.81 86.81 九、医疗卫生与计划生育支出 22.38 22.38 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 15.52 15.52 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 689.58 本年支出合计 732.37 732.37 年初财政拨款结转和结余 52.70 年末财政拨款结转和结余 9.91 9.91 一般公共
9、预算财政拨款 52.70 政府性基金预算财政拨款 总计 742.27 总计 742.27 742.27 92016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 607.65 564.85 42.80205 02 普通教育 530.24 530.24205 02 01 学前教育 530.24 530.24205 09 教育费附加安排的支出 77.41 34.61 42.80205 09 99 其他教育费附加安排的支出 77.41 34.61 42.80208 社会保障和就业支出 86.
10、81 86.81208 05 行政事业单位离退休 86.81 86.81208 05 02 事业单位离退休 6.52 6.52208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.42 44.42208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 35.87 35.87210 医疗卫生与计划生育 22.38 22.38210 05 医疗保障 22.38 22.38210 05 02 事业单位医疗 22.38 22.38221 住房保障支出 15.52 15.52221 02 住房改革支出 15.52 15.52221 02 01 住房公积金 15.52 15.52合计 732.37 689
11、.57 42.80注：小数点保留两位102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 484.05 484.05301 01 基本工资 77.97 77.97301 02 津贴补贴 23.76 23.76301 03 奖金 19.94 19.94301 04 其他社会保障缴费 30.73 30.73301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 201.63 201.63301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 44.42 44.42301 09 职业年金缴费 3
12、5.87 35.87301 99 其他工资福利支出 49.73 49.73302 商品和服务支出 138.75 138.75302 01 办公费 10.19 10.19302 02 印刷费 1.89 1.89302 03 咨询费 1.20 1.20302 04 手续费 0.34 0.34302 05 水费 2.09 2.09302 06 电费 3.07 3.07302 07 邮电费 1.09 1.09302 08 取暖费302 09 物业管理费 31.37 31.37302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 29.45 29.45302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费 2.90 2.90302 17 公务接待费302 18 专用材料费 14.56 14.56302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 0.16 0.16302 27 委托业务费 3.20 3.20302 28 工会经费 11.55 11.55302 29 福利费 8.83 8.83302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 0.62 0.62302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 16.24 16.24303 对个人和家庭的补助 33.86 33.86
