1、上海市东海学校 2016 年度单位决算第一部分 上海市东海学校概况一、主要职能主要职责：实施九年一贯制义务教育，促进基础教育的发展；义务教育及相关社会服务。二、机构设置根据上述职责，上海市东海学校设 4 个内设机构，包括：校务办、教务处、德育处、发展处。第二部分 上海市东海学校 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3,834.80 一、一般公共服务支出 0.00其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0
2、.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 3,084.95五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 4.31 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 608.98九、医疗卫生与计划生育支出 125.40十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 85.58二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 10.
3、77本年收入合计 3,839.11 本年支出合计 3,915.67用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.31年初结转和结余 113.91 年末结转和结余 37.04总计 3,953.02 总计 3,953.0232016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,839.11 3,834.80 0.00 0.00 0.00 0.00 4.31205 教育支出 3,015.16 3,014.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31205 02 普通教育 3,0
4、11.52 3,011.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31205 02 02 小学教育 1,802.76 1,802.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 02 03 初中教育 1,208.76 1,208.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31205 09 教育费附加安排的支出 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 3.64 3.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 608.98 608.98 0.00 0.00
5、0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 602.76 602.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 99.56 99.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出303.55 303.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支 出 199.64 199.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 抚恤 6.22 6.22 0.00 0.00 0.00
6、0.00 0.00208 08 01 死亡抚恤 6.22 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 125.40 125.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 125.40 125.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 125.40 125.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 85.58 85.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 85.58 85.58 0.00 0.00
7、0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 85.58 85.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00229 99 其他支出 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00229 99 01 其他支出 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.0052016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3,915.67 3,749.7
8、5 165.92 0.00 0.00 0.00205 教育支出 3,084.95 2,929.80 155.15 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 3,068.14 2,929.80 138.34 0.00 0.00 0.00205 02 02 小学教育 1,802.76 1,802.76 0.00 0.00 0.00 0.00205 02 03 初中教育 1,265.38 1,127.04 138.34 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 16.81 0.00 16.81 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出
9、16.81 0.00 16.81 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 608.98 608.98 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 602.76 602.76 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 99.56 99.56 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 303.55 303.55 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金 199.64 199.64 0.00 0.00 0.00 0.006缴费支出208
10、08 抚恤 6.22 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00208 08 01 死亡抚恤 6.22 6.22 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 125.40 125.40 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 125.40 125.40 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 125.40 125.40 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 85.58 85.58 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 85.58 85.58 0.00 0.00
11、 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 85.58 85.58 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 10.77 0.00 10.77 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 10.77 0.00 10.77 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 10.77 0.00 10.77 0.00 0.00 0.0072016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3,834.80 一、一般公共服务支出 0.00 0.00
12、 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 3,084.95 3,084.95 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 608.98 608.98 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 125.40 125.40 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十
13、三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.008十六、金融支出 0.00 0.00 0.00十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00十九、住房保障支出 85.58 85.58 0.00二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00本年收入合计 3,834.80 本年支出合计 3,904.90 3,904.90 0.00年初财政拨款结转和结余 105.58 年末财政拨款结转和
14、结余 35.48 35.48 0.00一般公共预算财政拨款 105.58 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 3,940.38 总计 3,940.38 3,940.38 0.0092016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出205 教育支出 3,084.95 2,929.80 155.15205 02 普通教育 3,068.14 2,929.80 138.34205 02 02 小学教育 1,802.76 1,802.76 0.00205 02 03 初中教育 1,265.38 1,12
15、7.04 138.34205 09 教育费附加安排的支出 16.81 0.00 16.81205 09 99其他教育费附加安排的支出16.81 0.00 16.81208 社会保障和就业支出 608.98 608.98 0.00208 05 行政事业单位离退休 602.76 602.76 0.00208 05 02 事业单位离退休 99.56 99.56 0.00208 05 05机关事业单位基本养老保险缴费支出303.55 303.55 0.00208 05 06机关事业单位职业年金缴费支出199.64 199.64 0.00208 08 抚恤 6.22 6.22 0.00208 08 01
16、 死亡抚恤 6.22 6.22 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 125.40 125.40 0.00210 05 医疗保障 125.40 125.40 0.00210 05 02 事业单位医疗 125.40 125.40 0.00221 住房保障支出 85.58 85.58 0.00221 02 住房改革支出 85.58 85.58 0.00221 02 01 住房公积金 85.58 85.58 0.00合计 3,904.90 3,749.75 155.15102016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名
17、称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 2,753.65 2,753.65 -301 01 基本工资 399.68 399.68 -301 02 津贴补贴 65.76 65.76 -301 03 奖金 176.56 176.56 -301 04 其他社会保障缴费 176.45 176.45 -301 06 伙食补助费 0.00 0.00 -301 07 绩效工资 1,402.94 1,402.94 -301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 303.55 303.55 -301 09 职业年金缴费 199.64 199.64 -301 99 其他工资福利支出 29.07 29.07
18、 -302 商品和服务支出 572.43 - 572.43302 01 办公费 40.30 - 40.30302 02 印刷费 24.25 - 24.25302 03 咨询费 0.00 - 0.00302 04 手续费 0.15 - 0.15302 05 水费 7.71 - 7.71302 06 电费 8.31 - 8.31302 07 邮电费 2.55 - 2.55302 08 取暖费 0.00 - 0.00302 09 物业管理费 92.14 - 92.14302 11 差旅费 0.67 - 0.67302 12 因公出国（境）费用 0.00 - 0.00302 13 维修（护）费 122
19、.02 - 122.02302 14 租赁费 0.00 - 0.00302 15 会议费 0.00 - 0.00302 16 培训费 6.43 - 6.43302 17 公务接待费 0.34 - 0.34302 18 专用材料费 23.49 - 23.49302 24 被装购置费 0.00 - 0.00302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00302 26 劳务费 4.25 - 4.25302 27 委托业务费 23.28 - 23.28302 28 工会经费 65.85 - 65.85302 29 福利费 52.40 - 52.40302 31 公务用车运行维护费 7.23 - 7.23302 39 其他交通费用 7.83 - 7.83302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00302 99 其他商品和服务支出 83.24 - 83.24
