广州市*投资有限公司差旅费报销规定第一章 总 则第一条 为加强公司的财务管理，控制费用，提高效率，规范出差人员的费用报销制度，特制定本规定。第二条 本办法适用于*公司及下属的各个关联企业或关联单位。第三条 报销范围：差旅费是指公司员工因工作需要外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、出差目的地的交通费、其他公务杂费、出差补助（出差补助用于出差的餐费补助）等。第二章 报销流程及标准第四条 出差审批办法：1、 出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“广州市保利国贸投资有限公司出差申请单”,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“因公借款申请单”，根据出差申请单确定借款金额。借款单凭出差申请单经财务部经理、财务总监、总经理审核批准方可执行。同时
