转正往来会计工作总结(精选多篇).docx

转正往来会计工作总结(精选多篇) 第一篇：往来会计工作职责 往来账会计工作细则 1. 根据业务员交来的生产通知单及客户合同，及时审核erp销售订 单及发货通知单。 发货通知单审核后-仓库出销售出库单-财务形成发票（含税专用发票/不含税普通发票）。 2. 每日审核业务员已审核的erp现金收款单，并发送生成至erp应 收账。 erp具体操作：现金管理-往来结算 、 付款单序时簿（已经付款的）-发送-应收账款里面 、 收款单序时簿（确认生产单号）-发送-应收款管理-收款-收 款单维护-确认（币别以及收付款）-审核新单（基础资料、 部门、业务员。） 、 付款申请单序时簿-一审审核业务员提供的运费、佣金、需 退税点等（在应收款，退款里面或者其他应收单里 面操作）。收款类型，除运费外其他供应商的都发送。 3. 每日根据业务员交来的运输费用发票或其他相关费用资料及时