1、12012 年度国家物资储备局部门决算第一部分 国家物资储备局部门基本情况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 国家物资储备局 2012 年度部门决算表第三部分 国家物资储备局 2012 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 国家物资储备局部门基本情况一、主要职能国 家 物 资 储 备 局 是 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 管 理 的 司 局 级机 构 ，负 责 拟 定 国 家 战 略 物 资 储 备 的 战 略 和 规 划 ，组 织 国 家 战略 物 资 的 收 储 、动 用 、轮 换 和 日 常 管 理 。主 要 职 责 是 ：（一 ）研 究 提 出 国 家 战
2、略 物 资 储 备 政 策 和 任 务 的 建 议 ；（二 ）负 责 拟 定 国 家 战 略 物 资 储 备 战 略 和 规 划 ；（三 ）起 草 有 关 法 律 、行 政 法 规 草 案 和 部 门 规 章 ；（四 ）组 织 国 家 战 略 物 资 的 收 储 、动 用 、轮 换 和 日 常 管 理 ；（五 ）管 理 国 家 物 资 储 备 行 政 和 事 业 单 位 国 有 资 产 ；（六 ）领 导 所 属 物 资 储 备 管 理 机 构 。二、部门决算单位构成国 家 物 资 储 备 局 内 设 办 公 室 、综 合 处 、法 规 处 、应 急 处 、财 务 处 、物 资 管 理 处 、基
3、 本 建 设 处 等 15 个 处 室 。国 家 物 资 储 备局 在 全 国 26 个 省 、市 、自 治 区 设 有 储 备 物 资 管 理 局 、办 事 处 ，负 责 战 略 物 资 和 储 备 仓 库 的 管 理 与 监 督 检 查 。一级预算单位 1 个，二级预算单位 30 个，三级预算单位 207 个。3第二部分 国家物资储备局 2012 年度部门决算表公共预算收入支出决算总表公开表 1部门:国家物资储备局 单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数栏次行次 1 栏次行次 2一、财政拨款 1 119206.40 一、一般公共服务 30 二、上级补助收入 2 二、外交 31 三、
4、事业收入 3 56006.73 三、国防 32 四、经营收入 4 806.26 四、公共安全 33 五、附属单位缴款 5 258.84 五、教育 34 六、其他收入 6 7661.77 六、科学技术 35 7 七、文化体育与传媒 36 8 八、社会保障和就业 37 7193.91 9 九、医疗卫生 38 10 十、节能环保 39 11 十一、城乡社区事务 40 12 十二、农林水事务 41 13 十三、交通运输 42 14 十四、资源勘探电力信息等事务 43 15 十五、商业服务业等事务 44 16 十六、金融监管等事务支出 45 17 十七、地震灾后恢复重建支出 46 0.03 18 十八、
5、援助其他地区支出 47 19 十九、国土资源气象等事务 48 20 二十、住房保障支出 49 272.46 21 二十一、粮油物资储备事务 50 197362.40 22 二十二、国债还本付息支出 51 23 二十三、其他支出 52 24 53 本年收入合计 25 183940.00 本年支出合计 54 204828.80 用事业基金弥补收支差额 26 1254.65 结余分配 55 690.59 上年结转和结余 27 45328.49 年末结转和结余 56 25003.75 28 57 合计 29 230523.14 合计 58 230523.14 注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余
6、情况（不含政府性基金）。25=（1+2+3+4+5+6）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+52）行；58 行=（54+55+56）行。4公共预算收入决算表公开表 2部门:国家物资储备局 单位:万元项目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位缴款 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 183940.00 119206.40 0.00 56006.73 806.26 258.84 7661.77 208 社会保障和就业 7192.50 7147.45 20.38 24.67 20805 行政事业单位离退休 719
7、2.50 7147.45 20.38 24.67 2080501 归口管理的行政单位离退休 2869.23 2866.57 2.66 2080503 离退休人员管理机构 67.11 67.00 0.11 2080504 未归口管理的行政单位离退休 3847.78 3825.88 21.90 2080599 其他行政事业单位离退休支出 408.38 388.00 20.38 221 住房保障支出 286.17 211.00 30.87 44.30 22102 住房改革支出 286.17 211.00 30.87 44.30 2210201 住房公积金 150.87 120.00 30.87 22
8、10202 提租补贴 40.00 40.00 2210203 购房补贴 95.30 51.00 44.30 222 粮油物资储备事务 176461.33 111847.95 0.00 55955.48 806.26 258.84 7592.80 22202 物资事务 176461.33 111847.95 55955.48 806.26 258.84 7592.80 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏5公共预算支出决算表公开表 3部门:国家物资储备局 单位:万元项目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单
9、位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 204828.80 170773.90 33273.98 0.00 780.92 0.00 208 社会保障和就业 7193.91 7193.91 20805 行政事业单位离退休 7193.91 7193.91 2080501 归口管理的行政单位离退休 2869.23 2869.23 2080503 离退休人员管理机构 67.11 67.11 2080504 未归口管理的行政单位离退休 3849.19 3849.19 2080599 其他行政事业单位离退休支出 408.38 408.38 218 地政灾后恢复重建支出 0.03 0.03 21803
10、公益服务设施恢复重建 0.03 0.03 221 住房保障支出 272.46 272.46 22102 住房改革支出 272.46 272.46 2210201 住房公积金 143.78 143.78 2210202 提租补贴 36.67 36.67 2210203 购房补贴 92.01 92.01 222 粮油物资管理事务 197362.40 163307.53 33273.95 0.00 780.92 0.00 22202 物资事务 197362.40 163307.53 33273.95 780.92 注：本表反映部门本年度各项支出情况1 栏=（2+3+4+5+6）栏6公共预算财政拨款支
11、出决算表公开表 4部门:国家物资储备局 单位:万元项目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 139461.92 106979.73 32482.19 208 社会保障和就业 7148.87 7148.87 20805 行政事业单位离退休 7148.87 7148.87 2080501 归口管理的行政单位离退休 2866.57 2866.57 2080503 离退休人员管理机构 67.00 67.00 2080504 未归口管理的行政单位离退休 3827.30 3827.30 2080599 其他行政事业单位离退休支出 388.00 388.00 218 地政灾后恢复
12、重建支出 0.03 0.03 21803 公益服务设施恢复重建 0.03 0.03 221 住房保障支出 200.32 200.32 22102 住房改革支出 200.32 200.32 2210201 住房公积金 112.91 112.91 2210202 提租补贴 36.67 36.67 2210203 购房补贴 50.74 50.74 222 粮油物资管理事务 132112.70 99630.54 32482.16 22202 物资事务 132112.70 99630.54 32482.16 注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况1 栏=（2+3）栏7政府性基金预算收入支出决
13、算表编制单位：国家物资储备局 单位：万元项目 本年支出科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 合计 基本支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。6 栏（1+2-3）栏；3 栏（4+5）栏。说明：国家物资储备局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。8第三部分国家物资储备局 2012 年度部门 决算情况说明一 、国 家 物 资 储 备 局 2012 年 决 算 收 支 总 体 情 况 说 明国 家 物 资 储 备 局 2012 年 收 支 总 决 算 230523.14 万
14、元 ，比2011 年 下 降 50042.93 万 元 ，降 幅 17.84%。主 要 原 因 是 ：一 是系统事业单位改革后事业单位经营活动减少，且受宏观经济形势影响，事业收入下降 25794.28 万元；二是加强结转结余资金管理，上年结转和结余资金下降 16468.26 万元；三是财政拨款收入下降 5441.93 万元。二 、国 家 物 资 储 备 局 2012 年 决 算 收 入 情 况 说 明国 家 物 资 储 备 局 2012 年 本 年 收 入 合 计 183940.00 万 元 ，具 体 情 况 如 下 ：1.财 政 拨 款 收 入 119206.40 万 元 ，占 本 年 收
15、入 合 计 的64.81%。其 中 ：社 会 保 障 和 就 业 （类 ）行 政 事 业 单 位 离 退 休 （款 ）7147.45 万元 ，占 财 政 拨 款 收 入 的 6.00%，为 系 统 的 行 政 事 业 单 位 离 退 休经 费 。包 括 ：归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 （项 ）2866.57 万 元 ，离退 休 人 员 管 理 机 构 （项 ）67.00 万 元 ，未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离退 休 （项 ）3825.88 万 元 ，其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 （项 ）388.00 万 元 。住 房 保 障 （类 ）住 房
16、 改 革 （款 ）211.00 万 元 ，占 财 政 拨 款 收9入 的 0.18%。粮 油 物 资 储 备 事 务 （类 ）物 资 事 务 （款 ）111847.95 万 元 ，占财 政 拨 款 收 入 的 93.83%。2.事 业 收 入 56006.73 万 元 ，占 本 年 收 入 合 计 的 30.45%。包 括 ：社 会 保 障 和 就 业 （类 ）行 政 事 业 单 位 离 退 休 （款 ）20.38 万元 ，住 房 保 障 （类 ）住 房 改 革 （款 ）30.87 万 元 ，粮 油 物 资 储 备 事务 （类 ）物 资 事 务 （款 ）55955.48 万 元 。3. 经营收
17、入 806.26 万元，占 本 年 收 入 合 计 的 0.44%。4. 附属单位上缴收入 258.84 万元，占 本 年 收 入 合 计 的0.14%。5.其他收入 7661.77 万元，占 本 年 收 入 合 计 的 4.17%。包 括 ：社 会 保 障 和 就 业 （类 ）24.67 万 元 ，住 房 保 障 （类 ）住 房 改 革 （款 ）44.30 万 元 ，粮 油 物 资 储 备 事 务 （类 ）物 资 事 务 （款 ）7592.80 万元 。三 、国 家 物 资 储 备 局 2012 年 决 算 支 出 情 况 说 明国 家 物 资 储 备 局 2012 年 本 年 支 出 合
18、计 204828.80 万 元 ，具 体 情 况 如 下 ：1.基 本 支 出 170773.90 万 元 ，占 本 年 支 出 合 计 的 83.37%。其 中 ：社 会 保 障 和 就 业 （类 ）行 政 事 业 单 位 离 退 休 （款 ）7193.91 万元 ，主 要 用 于 我 局 系 统 行 政 事 业 单 位 离 退 休 人 员 和 离 退 休 管理 机 构 的 相 关 支 出 。住 房 保 障 （类 ）住 房 改 革 （款 ）272.46 万 元 ，主 要 用 于 按 照10国 家 政 策 规 定 向 职 工 发 放 的 住 房 公 积 金 、提 租 补 贴 和 购 房 补贴
19、。粮 油 物 资 储 备 事 务 （类 ）物 资 事 务 （款 ）163307.53 万 元 ，主要 用 于 我 局 行 政 事 业 单 位 的 基 本 支 出 。2.项 目 支 出 33273.98 万 元 ，占 本 年 支 出 合 计 的 16.24%。其 中 ：地 震 灾 后 恢 复 重 建 （类 ）公 益 服 务 设 施 恢 复 重 建 （款 ）0.03万 元 ，主 要 用 于 “512”汶 川 地 震 后 四 川 储 备 物 资 管 理 局 恢 复 重建 支 出 的 尾 款 支 出 。粮 油 物 资 储 备 事 务 （类 ）物 资 事 务 （款 ）33273.95 万 元 ，主要 用
20、 于 我 局 系 统 开 展 物 资 储 备 和 管 理 活 动 的 项 目 支 出 。3.经 营 支 出 780.92 万 元 ，占 本 年 支 出 合 计 的 0.38%，主 要为 我 局 招 待 所 、广 东 储 备 物 资 管 理 局 等 单 位 对 外 开 展 经 营 活动 发 生 的 相 关 支 出 。四 、国 家 物 资 储 备 局 2012 年 决 算 财 政 拨 款 情 况 说 明（一）财政拨款支出决算总体情况2012 年 ，国 家 物 资 储 备 局 财 政 拨 款 支 出 139461.92 万 元 ，比 2011 年 减 少 4439.68 万 元 。财 政 拨 款 决 算 减 少 的 主 要 原 因 ：由 于 我 局 储 备 仓 库 安 改 项 目 大 部 分 已 完 工 或 处 于 收 尾 阶 段 导致 基 本 建 设 项 目 支 出 减 少 。（二）财政拨款支出决算构成情况国 家 物 资 储 备 局 2012 年 度 财 政 拨 款 支 出 主 要 用 于 以 下 方面 ：社 会 保 障 和 就 业 （类 ）行 政 事 业 单 位 离 退 休 （款 ）7148.87 万
