精选优质文档-倾情为你奉上资金管理流程财务部：负责银行，现金，票据的管理和公司收付款银行在月底财务部出纳依照银行对帐单编制银行余额调节表，由财务部经理审核。公司的银行印鉴章为董事长私章和财务章。私章由财务部总经理管理，财务章由出纳管理。票据对于收到的汇票，财务部和银行确认后，由会计记账。每月底汇总转账支票及现金支票使用情况表，由财务部出纳与主管签字确认，并加盖公司财务专用章。公司不会将汇票贴现或承兑，而是全部在短期内背书给供应商。现金各公司根据公司实际运营情况预留库存现金，每月底出纳盘点现金，整理现金盘点表,由财务部经理签字确认。对于员工预支现金，员工填写预支申请单，由部门主管签字核准，财务部和总经理签字后确认，出纳将现金付给员工。付款公司一般通过银行转账和支票的方式付款。经办人（复款申请人）填写付款申请单，由部门主管签字确认，财务部主管签字复核，总经理签字批准后，出纳根据付款申请单注明的付款方式支付，会计通过银行付款单或支票记账。支票本由出纳保管。审批流程和标准，参见公司财
