精选优质文档-倾情为你奉上一、配置文件设置在系统管理员职责下维护配置文件，给要用折算功能的职责分配“GL：所有者权益折算规则”和“GL 折算：收入/费用折算规则”，为空时默认值为PTD。如果使用的折算折算规则与预期的折算规则不同，可以查看配置文件“GL：所有者权益折算规则”或“GL 折算：收入/费用折算规则”是否在更高优先级的层有设置。优先级：地点层应用责任服务器组织用户PTD折算规则：期末外币余额 = 期初外币余额 + 期间CNY发生额 * 期间平均汇率YTD折算规则：期末外币余额 = 期末CNY余额 * 期末汇率二、系统设置汇率如果不维护历史汇率，折算会用每日汇率进行折算，定义折算使用的默认期末汇率类型和默认期间平均汇率类型以及指定一个累计折算调整账户。总账设置人员在分类账选项中选择默认期末汇率类型和默认期间平均汇率类型以及指定一个累计折算调整账户，其中两个默认汇率类型用于生成外币账套时作为外币账套的期末汇率和期间平均汇率类型，如果要修改外币账套折算使用的汇率类型，修改这里的默认值是无效的，需要去修改外币账套的汇率类型在币种
