精选优质文档-倾情为你奉上ERP 系统管理及本部报表编制岗位职责和流程一、库存及采购模块的总账操作1库存模块数据导入ERP 财务维护业务模块总账转账传送（参数选择库存组织及总账日期）提交请求；切换到总账模块日记账导入导入（来源选择“库存”，选择“特定组标识”，选择特定植，创建日记账前打勾，点击“导入”）运行；2采购模块数据导入总账模块日记账导入导入（来源选择“采购”，选择“无组标识：创建日记账前打勾，点击“导入”）运行；库存和采购数据导入完成后过账；提交“CUX:暂估应付统计报表”和“CUX:库存收发存汇总表(财务 ”，核对暂估明细和库存明细与总账是否相符，如相符继续进行结账工作，如不相符查找原因并解决。二、总账模块的业务操作内容1计提费用类暂估（应付模块提交请求：“CUX ：费用类暂估报表”参数选择：起始日期为空，结账月末最后一天为截止日期。）在“费用类赞估报表”中检查生产加工的费用类暂估是否完整，要确保完工批次产品的所有加工费都已暂估。总账模块红字冲销上月暂估数，根据费用类赞估报表合计数计提本月费用
