精选优质文档-倾情为你奉上ERP 系统管理及本部报表编制岗位职责和流程一、库存及采购模块的总账操作1库存模块数据导入ERP 财务维护业务模块总账转账传送(参数选择库存组织及总账日期)提交请求;切换到总账模块日记账导入导入(来源选择“库存”,选择“特定组标识”,选择特定植,创建日记账前打勾,点击“导入”)运行;2采购模块数据导入总账模块日记账导入导入(来源选择“采购”,选择“无组标识:创建日记账前打勾,点击“导入”)运行;库存和采购数据导入完成后过账;提交“CUX:暂估应付统计报表”和“CUX:库存收发存汇总表(财务 ”,核对暂估明细和库存明细与总账是否相符,如相符继续进行结账工作,如不相符查找原因并解决。二、总账模块的业务操作内容1计提费用类暂估(应付模块提交请求:“CUX :费用类暂估报表”参数选择:起始日期为空,结账月末最后一天为截止日期。)在“费用类赞估报表”中检查生产加工的费用类暂估是否完整,要确保完工批次产品的所有加工费都已暂估。总账模块红字冲销上月暂估数,根据费用类赞估报表合计数计提本月费用