精选优质文档-倾情为你奉上企业资金管理办法范本2009-9-14 13:57【 】【】【】第一章 总则第一条 为了适应现代化、集团化发展的需要，建立健全以现金流量控制为重点的集团内资金统一调控管理体系，提高资金利用效率，控制财务风险，实现集团内资金管理的高度统一，制订本办法。第二条 本办法适用于水泥股份有限公司（以下简称“公司”）及下属各分公司、子公司（以下简称“各公司”）。第二章 管理机构及职能第三条 决策机构及职能1、公司资金管理的决策机构为公司资金管理委员会。主任委员：公司总裁副主任委员：公司财务副总裁委员：公司营销副总裁、 生产副总裁、发展副总裁成员：公司财务中心资金部负责人、销售分公司负责人、物资分公司负责人、工程部负责人、计划发展部负责人、2、公司资金管理委员会的主要职能为审定公司资金管理办法；审定年度资金预算、月度资金计划；审定筹融资方案；统一调度资金；检查、考核资金预算、计划执行结果；动态监控公司现金流量，控制财务风险。3、公司资金管理委员会的工作方式为月度例会。第四条 执行机构及职能
