财务岗位工作流程(共24页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务部岗位工作流程XXX年XXX月目录 1、现金出纳岗位工作流程 2、财务主管工作流程 3、会计费用岗工作流程 4、会计往来岗工作流程 5、会计签单岗工作流程 6、会计回付岗工作流程 7、财务主管放款及转帐工作流程 8、出纳转帐工作流程 9、出纳放款及核票员工作流程 10、出纳放款及原返员工作流程 11、接线员工作流程现金出纳工作流程1、 目的： 为了规范公司现金管理，合理有效地使用生产经营资金，明确现金管理岗位上的责任和权利，特制定本岗位流程。2、 范围：现金岗位员工负责本公司范围内有关现金收支、银行存款收付方面所有的资金方面的工作。3、 职责 1、核对每日现金流水，保证现金帐款一致。 2、核对每日现付应收数，并督促各相关人员及时上交。 3、核对银行存款每日、每月的发生变动数额，并及时核对银行存款余额。