精选优质文档-倾情为你奉上XX集团资金管理中心设立方案（试行）索引一、设立主体二、设立目标三、管理模式及主要职能四、机构及人员设置五、参与集团资金统管的公司及纳入监管的银行账户六、资金流转方案七、网银权限设置八、内部账户及账号设置九、内部存贷款利率设置十、会计核算科目设置十一、业务操作内容、流程及会计核算办法十二、现有银行贷款事项及内部往来的后续处理十三、注意事项十四、附件根据XX集团管理现状及未来发展要求，设立集团资金管理中心。设立方案如下：一、设立主体资金管理中心设立在XX集团有限公司。资金管理中心作为XX集团公司的一个职能部门（利润中心），其所有业务受到XX集团董事长、总经理及财务总监的安排与指导。其所有经济业务设立独立账套核算，同时其涉及到XX集团公司、各下属企业的业务也纳入XX集团有限公司账套、下属企业账套进行核算。并且各账套之间有对应关系。办公地点设立在XX集团办公室。二、设立目标1、实施高度集中控制的资金管理体系，加强集团资金管理与控制2、资金
