玫瑰精油公司现金流量分析.docx

玫瑰精油公司现金流量分析xx（集团）有限公司目录第一章 现金流量分析3一、 资金时间价值与资金等值3二、 现金流量分析指标计算6第二章 项目基本情况17一、 项目名称及投资人17二、 结论分析17第三章 公司简介20一、 公司基本信息20二、 公司简介20第四章 行业背景分析22第五章 宏观环境分析24第一章 现金流量分析一、 资金时间价值与资金等值（一）资金的时间价值任何项目的建设与运行，都有一个时间上的延续过程。对于投资者来说，资金的投入与收益的获取往往构成一个时间上有先有后的现金流量序列。要客观地评价项目的经济效果，不仅要考虑现金流出与现金流入的数额，还必须考虑每笔现金流量发生的时间。在不同的时间付出或得到同样数额的资金在价值上是不等的。也就是说，资金的价值会随时间发生变化。今天可以用来投资的一笔资金，即使不考虑通货膨胀因素，也比将来可获得的同样数额的资金更有价值。因为当前可用的资金能够立即用来投资