某学校财务报账流程与要求(共6页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上重庆XXX学校财务报账流程及要求财政部行政事业单位内部控制规范（试行）、中小学校财务制度分别于2013年1月1日和2014年1与1日起实施，为了规范学校财务制度，根据九龙坡区财政局和九龙坡区教委要求，制定重庆XXX学校财务报账流程及要求，2013年11月1日起实施。一、报账时间1每周二上午8:30-12:00；每周三上午8:30-12:00。如果因实际工作情况需要调整报账时间，财务室将及时公告。2每月月末最后一个工作日为结账日，不对外报账(如遇特殊情况，可直接与相关报账员联系)。3每年年末报账日期：现金截止12月20日，银行帐截止12月23日。二、项目报账说明（一）差旅费报销流程及要求原则上出差返回后15个工作日内完清手续。无借款报销人填好费用报销单、粘贴好原始凭证出纳审核标准并签字校长签字会计审核票据真实性并签字部门主管核对事情真实性并签字出纳付款1. 2需借款填写借款单