精选优质文档-倾情为你奉上 员工费用报销流程及办法 为规范本公司报销程序，提升报销流转速度和精确度，充分发挥会计核算及监督职能，提高管理效益，特制定本办法，请各位同仁配合执行；本办法适用于湖南阳扬文化传播有限公司全体员工；本办法经总经理批准后立即实行，原来与之相关的其他办法随之失效。 一、通则 1. 任何一种类型如请购及支出，包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等，必须于事件发 生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人的书面核准。 2. 报销人员必须取得完整真实、合法之原始凭证(发票之单位名称必须是正确无误湖南阳扬文 化传播有限公司)，由报销人整齐地自行粘贴在公司统一的报销单上，同类性质必须粘在一 起。“请款单”和“费用及出差旅费报销申请表”按原始凭证之交易发生时间分类详细填写， 并自行编号以便参照。付款一般采用（现金、支票、转帐）及汇入员工帐户等方式，经授权 人员核准并经财务部复核通过，方可付款。 3. 报销以“周”为单位每周二报销上周产生的费用，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起， 否则财务部将予以退
