现金流量表(小企业)模版(共2页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上现金流量表编制单位：会小企03表单位：元项目行次本年累计金额本月金额一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金10.00 0.00 收到其他与经营活动有关的现金20.00 0.00 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金30.00 0.00 支付的职工薪酬40.00 0.00 支付的税费50.00 0.00 支付其他与经营活动有关的现金60.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额70.00 0.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金80.00 0.00 取得投资收益收到的现金90.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额100.00 0.00 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金110.0