精选优质文档-倾情为你奉上中诚国际海洋工程勘察设计有限公司资金收支管理办法1、为进一步规范公司管理、降低公司成本费用，并防范资金和支付风险，特制定公司资金收支管理办法（以下简称本办法），在全公司范围内实施。2、本办法包括资金收款办法、款项支付办法、费用列支规定、成本列支规定、合格单据、特殊规定等六部分。第一部分 收款办法3、为有效统计收款情况，所有项目收款需从管理信息系统“市场营销开票申请”申请开票，开票前项目需有合同、立项、有收款计划，开票申请由销售负责人（2015年后项目）或项目经理（2015年前老项目）审核后交财务开票。4、财务开票后要进行“发票登记”，在回款时进行“到款登记”，并及时通知相关人员。相关项目经理及部门负责人员也可在“到款登记”中查询所收款项是否到账。4.1 业主以实物资产抵账的，应先办理完实物资产交接手续，经相关责任人签字并总经理批准后，财务部门才能开立收据收款，实物资产被领用时，再列入相关单位的成本、费用；4.2 若以不动产抵款的，还需要签订购销合同，至少要签订以不动产抵款的书面协议书。第二部分 款项支付办法
