精选优质文档-倾情为你奉上财务部门报销流程1、财务部付款报销包括以下三种情况：现金借款、银行付款、费用报销；2、公司各部门职员因工作需要，借用现金需填写借款单。借款单内各项目要填写齐全，并按以下程序办理签字手续：先由部门负责人签名确认 交财务部主管会计签名审核后 交总经理批准付款。借款报销要及时，限35天；3、各部门职员的费用报销、要填写费用报销单，费用报销单内各项目要填写齐全，报销单所附单据必须合法、真实、准确、并按以下手续签字办理：先由部门负责人签名确认 交财务部主管会计签名审核 最后交总经理签名审核付款。4、需要用支票或电汇等从银行支付的采购货款、预付款和其他款项，需要写请款单（财务部付款）或支票领用审批单（采购付款）。单后须附有合法的合同、发票、现款现货附入库单，并经如下程序审批：先由部门负责人签名 交财务部主管会计签名审批 最后由总经理或总经理授权人批准付款；5、工厂用款程序如下：工厂用款必须先提前一天由领款人填写请款单（包括请款单支票领用单、费用报销单、借款单等），交厂长签名确认
