精选优质文档-倾情为你奉上费用报销管理办法一、费用报销的相关规定本着权责发生制原则，本月的费用需要在当月报销。要报销的员工需在本月25日前将付款前的程序走完(程序:1、将原始发票在粘贴单上粘贴整齐。2、交财务部审核签字。3、经总经理（董事长）签字审批。4、财务确认、复核和领款人签字后付款。) 各项经济业务发生后，各有关经办人都要按规定及时、准确地填制费用报销单，并按规定审批、传递、反馈 。差旅费报销的相关规定1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、总经理审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则,停止以往暂付款的行为，公司人员应该在急需资金时才可向财务部申请借款，并且在出差申请单中写明借款用途，等出差归来再予以报销。结清前一次出差借款后，才可申请下次出差的借款，这一点是本着“
