电汇付款流程工作手册(共15页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上出纳中心机关电汇岗业务手册目录1、 SQ报销业务流程2、 手工报销单审核流程1、基建付款2、飞机相关付款三、机上娱乐费账务处理 1、AP付款申请 2、机上娱乐费预提4、 GIS往来账务处理五、各人民币账户手续费及利息六、快报数据上报七、结算业务审批单的处理八、关联交易数据，及财务公司账户利息金额上报九、补充及其他日常工作内容发票认证，审核SQ付款单据审核手工付款单据机上娱乐AP付款申请生成账务机上娱乐费预提月末后三天上报快报数据关账前银行手续费账务处理发送GIS（基建，信息电话费等）发GIS后通知相关人及时接收接收GIS（旅客赔偿，信息生产运行费和系统维护费等）处理资金结算审批单关账后整理凭证和GIS上报关联交易数据，以及财务公司账户（101,109）下的利息金额1、 SQ报销业务流程1、 增值税专用发票认证流程在付款审核时，如是增值税专用发票，需要先通过税控系统