精选优质文档-倾情为你奉上U8采购暂估业务处理所谓存货暂估是指本月外购存货已经入库,但采购发票尚未收到,不能确定存货的入库成本。月底时为了正确核算企业的库存成本,需要将这部分存货暂估入账,形成暂估凭证,后续按照选择的暂估处理方式进行冲回或者补差处理。月初回冲 进入下月后,存货核算模块在存货明细账自动生成与暂估入库单完全相同的“红字回冲单”,冲回存货明细账中上月的暂估入库;对“红字回冲单”制单,冲回上月的暂估凭证。收到采购发票后,录入采购发票,对采购入库单和采购发票做采购结算。结算完毕后,进入核算模块,执行“暂估处理”功能,进行暂估处理后,系统根据发票自动生成一张“蓝字回冲单”,其上的金额为发票上的报销金额;同时登记存货明细账,使库存增加。对“蓝字回冲单”制单,生成采购入库凭证。流程说明1、业务流程输入前提条件:月初对上月未报销的暂估单自动在明细账中生成红字回冲单,当报销处理时,在明细账中生成蓝字报销单,蓝字报销单的入库金额为已报销金额。2、业务流程输出结果及后续影响:月末时,对本月未报销的入库单,进行期末处理后,自动生成蓝字暂估