精选优质文档-倾情为你奉上XXXXXXXX工程有限责任公司XXXX项目部资金管理办法第一章 总则第一条 为加强XXXX项目部资金管理，XXXX项目部资金运作，提高资金使用效率，根据XXXX（集团）有限责任公司资金管理办法、XXXXXXXX工程有限责任公司（以下简称XXXX）资金管理办法的相关规定，特制定本办法。第二条 XXXX项目部资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。第三条 XXXX项目部资金管理严格执行集团公司“收支两条线”管理办法。第二章 银行账户管理第四条 银行账户的设立。XXXX项目部原则上不能单独设立银行账户，但考虑到XXXX项目部距离XXXX较远，确需开设银行账户的，须向XXXX提出书面申请，填写项目部开设银行账户申请表（见附件1），经项目经理签字，XXXX项目部盖章后交XXXX财务部审核，公司总经理审批，并经集团财务管理与会计核算部批准、备案后方可开设账户。第五条 经批准开设银行账户的XXXX项目部，原则上仅可开设一个银行账户，用于XXXX项目部工程款支付及日常零星
