三木工具表(第七版) (2) 初始权益 100 第一季 年度规划(年初现金) 100 贴现 1Q 2Q 3Q 4Q 贴息 0 信息费 广告费 0 应交税金 长贷利息 偿还长期贷款 申请长贷 季初现金 100 还短期贷款 支付利息 0 申请短期贷款 20 原材料入库 购买厂房 40 新建/在建生产线 70 生产线转产 生产线变卖 紧急选购 下一批生产 更新应收款 按订单交货(0账期) 0 产品研发 3厂房处理(包括租用) 其次季 第三季 第四季 资产负债表 项目 上年数 现金 应收款 在制品 产成品 原材料 流淌资产合计 厂房 生产线 在建工程 固定资产合计 资产总计 厂房状况 大厂房 生产线序号 生产线名称 年初净值 当年折旧 在产产品 生产线序号 生产线名称 年初净值 当年折旧 在产产品 1 0 6 0 20 22 0 20 8 31 0 20 16 4 0 0 0 3 0 0 2 0 0 2 按订单交货(应收账款 应收 0期 1期 2期 3期 4期 1期 2期 3期 4期 贴息
