出纳员岗位工作流程(共8页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上出纳员岗位工作流程主要工作职责： 1、现金出纳员报销前准备工作；2、银行业务办理；3、编制资金日报表；4、费用报销业务； 5、工资发放；6、收费业务。一、现金出纳报销准备工作每日检查保险柜、备用金、印章、单据等的安全性、完整性，发现异常情况及时上报并查明原因，保险柜钥匙、网银证书及密码应妥善保管，防止丢失。根据日常开支水平及其他因素准备好现金、支票并备好零币，余额不足时，填制“现金支票”，经财务负责人签批后加盖“财务专用章”和法定代表人名章，送银行提现。如果开通网上银行，可实行网上划款，无须提现。安全检查提取现金提取大额现金，须保安陪同，保证人身和财产安全。存款当日库存现金超出备用金限额（最高限额10000元）的部分及时填写一式三联进账单存入银行。二、银行业务办理工作（一）支票业务办理流程填写购买凭证，加盖银行预留印鉴，购买后有支付密码的，向银行索取密码纸（或使用密码器自行打印密码）。支票领用支票购买领用人在“