精选优质文档-倾情为你奉上银行存款及现金管理制度1. 银行存款管理相关规定：1.1 严格执行国家对单位银行的管理规定，按照有关规定在银行开立账户。1.2 银行账户只能用于本单位业务范围内的资金收付，不得事于本单位业务无关的经济活动。1.3 银行账户必须保密，非业务需要不准外泄。 1.4银行支票由出纳保管，各部门需领用支票（不包括现金支票，仅指转帐支票），必须由经办人填制付款申请单，经部门经理总经理批准，由财务部门核算无误后，方可领取支票。1.5财务部支票保管者，对领用的支票建立领用登记手续，使用发票前，需填写“支票领用单”，然后将支票按批准金额填写，填写日期、收款单位、用途、加盖印章。对填错的支票，要盖“作废”章，妥善保管。支票付款时，将写有收款人签名的存根撕下，作为相关凭单的单据。1.6，支票填妥后由印签保管者加盖印鉴，领取的所有支票，必须填写清楚日期及收款单位全称，不允许远期支票、空头支票。不允许转让，抵押。不允许签发与发票实际内容，实际金额不符的支票。1.7支票必须做到随签发，随盖章，不得事先盖章备用，严防支票遗失而造成经济损失。
