公司内部财务管理制度 篇一：财务内部控制制度. 财务内部控制制度. 第一章 总 则 第一条 为加强公司财务管理和内部控制，规范企业财务行为，提高经营管理水平和效益，适应企业发展的需要，根据有关的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司财务内部控制制度由财务部负责，其基本任务和方法是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核等内部控制工作，以达到合理筹集资金、参与经营投资决算、有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益。 第三条 建立和健全公司的内部控制制度。 第四条 本公司内部控制的基本原则。 1权力分隔，每一项经济业务的处理程序，不能由一个部门和一个人全部包办，以防止出现差错和弊端。 2合理分管，实行账物分管、钱账分管、印鉴分管及钥匙分管等。 3审批稽核，任何经济业务的处理都要有明确的授权与审批，同时要经过财务部门的审核与稽核。 4责任明确，各部门和人员要职责分明，以便任何情况都能落实到个人责任。 5凭证控制，建立和健全凭证
