精选优质文档-倾情为你奉上企业现金管理需求问卷调查一、贵公司的企业性质(可多选)？()国有企业；上市公司；金融企业(有金融许可证)；制造类民营企业；民营企业集团；贸易类民营企业；其它类企业（请说明）：二、贵司目前的现金管理中，主要投向包括(可多选)：()银行活期；银行定期或协议存款；银行保本理财；货币基金；银行非保本理财；现金管理类/固定收益类的信托、资管计划、私募基金等；其它（请说明）：三、以下哪种情况，最适合贵公司的资金安排情况：()资金需求完全不确定，经常用款很急；能知道未来一周的较为准确的资金需求；能知道未来一个月的较为准确的资金需求；能知道未来一个季度的较为准确的资金需求；能知道更长时间的资金需求。四、如果确定有一笔6个月的闲置资金，贵司更偏好运用于：()存6个月定期（年化收益约1.6%）；买货币基金（年化收益约3.5%）；买6个月期银行保本理财（年化收益约3.8%）；买6个月期银行非保本理财（年化收益约4.4%）；买6个月期现金管理类/
