精选优质文档-倾情为你奉上xx有限公司财务管理制度第一章 总则1.为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据中华人民共和国会计法、小企业会计准则，特制定本财务管理制度。2.公司各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章 财务机构设置及人员分工1.公司设立财务部作为财务会计机构 ，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。2.财务部设财务经理一名负责全面财务管理工作，财务人员配备，财务宏观控制，按时向总经理汇报财务状况，向总经理提供合理建议等工作；设会计一名负责报表编制、总账管理、凭证审核、税务申报及相关监管工作；负责收入、成本的核算工作，负责公司往来明细账管理，编制相关凭证账簿，负责固定资产、存货管理，会计档案保管等工作；设出纳一名，负责现金银行存款管理，日常收支台账管理。第三章 流动资产的管理
