企业风险分析表格(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上企业风险分析表格序号风险类别 风险项目风险等级应对措施责任部门1市场销售风险1 销售渠道的信息与存货风险 2 合同的排产与发货风险 3 折扣/退货/合同变更/展品控制风险 建立规范的合同条款严格审批销售合同 建立大客户信用额度控制客户应收账款编制销售成本预算明确销售费用使用标准 追踪监督合同履约监督发货与库存 销售渠道下沉管理控制物流信息和人员 建立应收账款KPI严格控制坏账核销市场部2信用与收款风险1 销售合同中的赊销风险 2 应收帐款的拖欠风险 3 应收账款的报告风险 4坏帐控制与核销风险建立客户信用评估体系并及时跟踪客户的经营状况； 建立严格的客户赊销审批流程和制度； 建立严格的客户坏帐核销审批流程和制度； 每月与客户对帐； 采取坏帐风险准备金制度； 采取必要的法律诉讼程序。市场部3税务风险管理与税务筹划 1 偷逃税款的刑事、民事责任风险 2 应享受而未享受税收优惠政策导致税负增加的风险； 3