银行结算票据、银行存款管理办法(网)(共10页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 银行结算票据、银行存款管理办法（试行） 中石化销售川渝分公司 刘 前言根据多年的财务经验，笔者在对财务岗位职责建立的完善性探讨中对财务部的岗位职责的设置进行了一个比较翔实、完善地阐述。针对十个基本岗位中的“出纳管理”、“资金管理”这两个岗位，草拟了现金管理办法（试行）和银行结算票据、银行存款管理办法（试行）供广大财务同仁们共享。一是明确这个岗位具体工作地思路，二是提供一个范本对这个岗位的具体工作内容加深印象。本办法属于告诫性的制度（详见笔者的教你五分写财务制度相关内容），其主要内容均可适用于中国的大多数企业。 第一章 总则第一条 为贯彻落实资金的集中，加强资金调控力度和安全性，提升资金使用效率，同时规范各种银行结算票据的管理，防止结算纠纷，以及为规范银行预留印鉴、网上银行运作，特制定本制度。第二条 本制度所指银行结