1、新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程 TJ-3 标段施工总价承包 投标文件中国交通建设股份有限公司 与 中铁十一局集团第三工程有限公司 联合体 730第十五章 合同用款估算15.1 资金流动计划15.1.1 资金管理为了保证本标段工程的顺利实施，必须管好建设资金，确保工程资金专款专用。资 金管理的内容：为完成本标段施工工程内容在当地开设工程款结算户；将流动资金及业主所拨付资金专项用于本标段工程建设，其具体措施为：指挥部成立以后，尽快在当地开设工程款结算户；确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；办理材料、设备
2、等采购业务(包括使用同城 转帐支票)时，出示购货合同、协议和 发票；在办理总额超过 50 万元以上的采购业务时，将合同、协议和发票复印件送当地银行备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；向分包单位支付工程进度款时，附业主批准分包的文件；向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工保险、养老及医疗统筹保险基金、工会经费等款项时，附上级单位出具的转帐通知等有关资料，以确保资金专款专用。15.1.2 资金流动计划管理利用好工程资金是保证该工程按质按期完成的重要手段，为管好用好建设资金，施工中将根据初步的形象进度计划，编制资金使用流动计划。由劳资财务室依据流动计
3、划监督和管理资金的使用，确保建设资金专款专用，使各项 施工管理得以正常进行。15.2 工程用款计划我单位结合工程动员预付款及保留金的扣留及归还等专用合同条款规定，考虑了提交验工计价报表后至收到付款规定的时间间隔等因素，各季度合同用款估算详见“表 15.2-1 合同用款估算表”。新建铁路哈尔滨至大连客运专线土建工程 TJ-3 标段施工总价承包 投标文件中国交通建设股份有限公司 与 中铁十一局集团第三工程有限公司 联合体 731图 15.2-1 合同用款估算表单位：人民币千元投标人估计分期 累计开工后时间（月）金额 百分率（ %） 金额 百分率（ %）0-3 2079226 10 2079226
4、10 4-6 1104589 5 3183815 15 7-9 1104589 5 4288404 21 10-12 1104589 5 5392993 26 13-15 1104589 5 6497583 31 16-18 1104589 5 7602172 37 19-21 1104589 5 8706761 42 22-24 1104589 5 9811350 47 25-27 1104589 5 10915939 53 28-30 1104589 5 12020528 58 31-33 1104589 5 13125117 63 34-36 1104589 5 14229706 68 37-39 1104589 5 15334295 74 40-42 1104589 5 16438884 79 43-45 1104589 5 17543473 84 46-48 1104589 5 18648062 90 49-51 1104589 5 19752651 95 质量保修期 1039613 5 20792264 100 小计 20792264 100 注：该 表应根据施工 组织设计要求编制。投标 人估计 用款金额应以基本费率计算，不考 虑价格调 整等费用，但 应考虑动员预付款及质量保证金的扣留及归还、提交 验工计价报表后至收到付款 规定的 时间间隔。
