精选优质文档-倾情为你奉上出纳岗位职责 鼎骐财务部为保证各项财务业务的及时、准确完成，使公司的财务运作流畅高效。维护公司流动资金的安全性，出纳人员具有以下职责：1、办理现金收付和结算业务：负责现金的提取、发放、报销和签发； 2、登记现金和银行存款日记账：做到日清月结，账实相符，定期对帐，月末编制“银行调节表”； 3、保管库存现金和各种有价证券；不超过核定限额， 超过部分要及时送存银行，保险柜内不存放私人现金及物品，不得，不得以“”充抵，更不得任意挪用现金； 4、保管财务专用章、空白收据和空白支票。收据使用完后应及时查验归档，支票发出要及时登记，作废支票要随时注销，不准签发空头支票；5、及时发放员工工资；6、坚持见票付款、收款开票的原则；7、每日编制资金日记账，发送财务负责人，及时掌握公司资金情况；8、严格办理收、付、报销手续，对凭证内容不真实、手续不完备的凭证，有权拒付；9、严守公司的商业机密；10、完成领导临时交办的其他工作。 出纳岗位工作流程
