企业财务科工作职责及制度(共21页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 企业财务科工作职责及制度 篇一：企业财务科工作职责及制度 财务科工作制度 直接上级：财务部经理 下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位 部门性质：负责日常现金及银行的往来结算 管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算 管理职能：办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表；负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票；做好债权、债务的清理工作 财务科工作职责 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。 2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符。 3、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。 4、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，