精选优质文档-倾情为你奉上公司的财务制度及管理办法企业资金是一个公司的经济命脉，公司所有的经营活动都离不开资金，而管理资金运作的是公司的财务部门，如果一个公司的财务体系不健全那么就会影响到公司的正常经营，所以为了满足企业不断向前发展的需要和管理体系的进一步完善，特制定出一套财务制度，目的是加强财务管理和经营核算，使财务工作能更好的发挥其真正的作用。资金使用管理办法一、公司员工因公使用资金有两种情况，一种为先由公司预支备用金后使用该资金，另一种为先支付或先购买某项公司用品，后到财务报销。此两种都视同为使用资金，无论何种形式，必须是由有关部门领导共议方案（包括人员、金额、期限）报总经理批准后使用，并及时报销（遵守报销审批程序）；二、资金的使用采用先申请、先审批后使用的管理办法。必须履行的程序是：先填写申请单，注明申请事由，（借款的填写借款期限）金额，申请部门，申请人，经部门主管领导签字，报总经理批准后领款或使用。三、公司周转金的使用由公司指定相关人员，原则上由两个或两个以上人经手；四、凡经办各项经济业务和日常开支的借款，以及领用支票，均属临时借款；五
