建筑施工项目资金管理制度(共13页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上*电厂*项目管理规定（制度）资金管理制度1 适用范围为规范和加强*项目资金管理工作、保证资金安全合理有效使用，提高资金使用效率，根据国家方针政策、相关经济法规、公司制度，并结合*项目特点，制定本制度。本制度适用于本项目所有的资金收支活动。 2 规范性引用文件2.1 中华人民共和国会计法2.2 *资金管理办法2.3 *资金管理办法实施细则2.4 *预算管理实施办法2.5 *资金管理办法和实施细则补充规定3 职责3.1 各个部门要做好整个项目及年度的资金使用计划，在每年年底报送下一年度的用款计划，编制好资金预算，并及时上交到财务室汇总。3.2 财务室是项目资金收支活动的统一归口管理部门，具体负责资金收入及时准确到位，统一编制资金使用计划，审核资金支付的正确性及合理性，并为各个部门及项目领导提供建议和意见。3.3 合同预算室负责编制工程款收入计划，负责工程合同价款的确定、工程进度款的拨