差旅报销制度(共8页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上标题 差旅报销制度页码1/3批准人批准日期 差旅报销制度1.目的 为加强公司财务管理，规范出差报销流程，合理控制差旅费用支出，特制定本制度。2.范围 适用于公司全体员工。3.内容 3.1 报销流程：出差费用的报销：出差前填写出差申请表（附件1）。直接项目负责人签字填写费用报销单：必须用签字笔或钢笔填写，字迹清晰、内容完整、费用所属部门正确。金额必须与所附票据的原始金额相等，内容必须和提供的发票相符。冲减个人借款的应用铅笔在单据上注明。费用按“谁受益谁承担”的原则归口。回公司后凭出差申请表、费用报销单报销。无出差申请表的不予报销；出差车费必须与出差补助一起报销。=粘贴票据：在粘贴单上按费用发生的先后顺序及类别粘贴票据，并注明金额。费用类别有：汽车票、火车票、飞机票、船票、出租车费、住宿费、招待费、其他费用单据。发票上需要进行说明的只能在便签纸上填写，附在发票后面，发票上一律不得涂写，否则不予报销。先找