财务管理中心职责(共13页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上财务管理中心部门职责一、部门基本信息部门名称财务管理中心部门编号部门直接上级岗位名称总经理所属单位二、部门工作目标（使命）建立健全财务管理体系，通过预算、资金调配、税务筹划的核心工作的有效开展，确保企业资金有效配置、资金使用效率和资金安全三、部门岗位及编制设置岗位基本职责编制在岗人数总监（经理）负责本集团全面预算管理；负责预算控制；负责组织集团项目融资工作；负责定期进行报表分析；负责资金管理；负责银行关系维护；负责税务筹划等会计主管负责各项账目审核；负责定期编制财务报表；负责定期进行报表分析；协助部门负责人进行税务筹划等工作；组织会计制度的实施，维护财务软件系统。会计负责各项账务登记、管理，各项凭证的审核与管理；职责范围内财务报表的编制与分析；负责办理往来款项跟踪及结算；及时整理归档各项会计档案资料。资金主管协助编制全面预算、资金计划；负责资金安排与调配等，确保资金使用安全、使用效率；出纳负责资金收支的维护；备