精选优质文档-倾情为你奉上财务费用报销流程图流程图说明权责部门相关表单文件出纳付款结束报销单据整理粘贴填写付款通知单直接主管审核财务部审核报销单据整理粘贴 财务部审核直接主管审核填写付款通知单报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写付款通知单等。报销人员报销发票报销单据财务费用报销制度借款单付款通知单等填写完整、清晰,要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。报销人员费用报销单采购审批表财务费用报销制度借款单付款通知单及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,直接主管须对以下方面进行审核:1) 费用产生的原因及真实性;2) 费用的合理性;3) 票据及单据的规范性。若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。相关部门主管费用报销单报销发票报销单
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