精选优质文档-倾情为你奉上关于费用报销的若干管理规定为了进一步规范公司费用开支管理，加强费用控制，以达到开源节流的目的,特制定本制度。并于2012年1月1日起执行（如本制度暂未规定的其他费用开支规定也将陆续制定执行）。费用报销流程管理一、公司员工报销费用需按要求填制费用报销单。费用报销必须提供正式发票，报销的票据必须是税务部门或财政部门印制的合法票据，否则财务人员可以拒绝受理。票据除合法之外，还须符合以下条件，方可进行报销：1、票据时间、单位等内容完整、真实，支出项目清楚，无涂改现象。如为采购支出，还要附有明细单，详细开列所购物品的品名、规格、数量，单价、金额等；2、填制的大小写金额相符，如为裁剪发票，大小写金额还要与裁剪金额相符；3、有开具单位的财务发票印章；4、票据背面必须有经手人、证明人签字；所有报销须由经办人亲自办理，不得由他人代报或挤占其他部门支出。5、发票附于“费用报销单”后，票据分类粘贴，票据粘贴遵循先贴小票后贴大票的原则，票据的末端与原始凭证粘贴单的右边距对齐，从右至左粘贴，原始凭证粘贴单的左边距不需要留装订位置。
