精选优质文档-倾情为你奉上财务管理制度总则1、 贯彻执行会计法等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导；2、 做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给；3、 加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理高度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为公司的发展积累资金；4、 组织公司内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督；5、 组织公司的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算；6、 组织财务人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给公司领导，及时提供真实的会计核算资料；7、 负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向；8、 负责办理银行贷款及还贷手续；9、 遵守、维护国家的财经纪律，严
