财务费用支出报销管理规定(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 总经理审批： 财务费用支出报销管理规定为加强财务费用管理控制，杜绝不必要的支出浪费，提高企业经济效益，健全财务报销手续，现对各部门的费用、报销手续、标准作出如下规定：一 健立健全现金报销手续，凡需报销的原始票据，需填写下表后方可报销：总经理签字： 会计签字： 经手人签字：填表说明：由于每年审计会计凭证时，都有一些不允许下帐的票据报销。为杜绝此类现象再次发生，避免公司不必要损失，建议报销前严格审核报销票据的合理合法性，特制定此表。1. 客餐餐票标明请客事由，标准每人60元（例5人吃饭，报销餐费不超过300元），特殊情况需总经理特批。2. 因工作外出工作餐每人每次20元标准。3. 有对外业务管理人员，每人每月报销60元电话费，当月不允许重复报销4. 电话费，报销电话费单据非本人的名字公