精选优质文档-倾情为你奉上及内控制度第一章 总则第一条 为了规范公司的核算，真实、完整地提供信息，维护投资者和债权人的合法权益，根据中华人民共和国法、公司法、准则、企业制度、人员基础工作规范以及国家其他有关法律、法规制定本制度。第二条 建立本制度的原则是建立健全公司内部制度，做好基础工作，如实反映公司财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯;审慎经营，有效防范和化解资产损失风险。第二章 财务机构第三条 公司设置独立的财务机构。第四条 在总经理领导下，公司财务部管理整个公司的财务工作，主要职责：1、执行和股东大会、的决议，全面负责公司日常事务的管理工作。根据公司展规划组织并制定本部门的工作目标与责任制，并加以贯彻、落实。对总经理负责并报告工作。2、组织拟定公司的制度，并监督执行，负责审查向外报送的报表及提供的，并保证数据的真实可靠性。3、监督全公司的财务人员执行国家的财经法律、法规政策并遵守财经纪律，制止不符合财经法规、政策制度，不执行计划和违反财经纪律事项。4
