财务岗位职责和绩效考核(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上程序文件上海某旅行服务有限公司财务岗位职责与考评（讨论稿）文件号版 次编制审核批准共 页8日期日期日期生效日期职务名称：财务部经理职责：参与本公司战略规划，负责公司资金运作、制定和完善财务制度并监督执行、财务管理、人员管理，作为总经理及其他主管在财务方面的内部顾问。公司战略：参与公司战略规划，协助制定业务发展计划。资金运作：审核业务部门资金计划和费用预算并与部门经理进行商讨，制定最终资金计划。按照资金计划安排资金的使用并督促业务部门按计划回收资金。对临时用资申请进行审核并安排资金来源。与银行保持良好关系并负责公司的信贷业务。财务制度：制定、完善本公司财务制度并推行。监督财务制度执行情况，对违反制度情况应坚决予以制止并向公司总经理汇报。财务管理：负责复核财务人员制作的财务凭证。负责审核、报送公司财务报表和相关财务资料，安排年度外部审计工作。审核财务人员提交的财务