财务部相关制度及流程(共11页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上朔州市森合汽车销售服务有限公司财务部相关制度及流程为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。一、财务管理架构图：商 品 车 销 售售 后 维 修 业 务存 货 的 管 理应 收 帐 管 理资 产 的 管 理经 济 合 同 管 理资 金 的 管 理其 他会计核算财务报告成本控制会计监督财务管理会计工作交接二、财务组织架构图：财务总监财务经理财务主管核算会计出纳收银三、核算流程及相关制度：A、资产的管理（一）、资金的管理公司以各种合法方式筹集资金总经理、董事长批准备注：资金的借用、调拨：财务部统一调度，并下发调款单（明确金额、利息、还款期等），根据调款单及收付款凭证执行并入帐。1、现金的管理当日送存开户银行超过时间无夜市银行