精选优质文档-倾情为你奉上*公司资金集中管理方案设计一、 资金集中管理应达成的目标（一）建立以公司总部（以下简称总部）为平台，以统筹管理为目的，以资金计划为驱动，以信息技术为手段，集资金结算、资金调度、信息反馈功能的资金集中管理体制。（二）发挥资金集中优势，提高资金利用效率，实现从项目公司到总部的资金集中管理、统一调度和有效监控。（三）在资金管理权限上，坚持总部资金集中管理与下属子/分公司资金管理相结合；在筹融资方面，坚持资金有效平衡与资本结构优化相结合；在控制资金占用上，坚持目标控制与过程管理相结合；在资金结算方面，坚持成员单位资金结算与总部协调、监督功能相结合；在资金风险方面，坚持风险防范体系和动态控制相结合。二、 资金集中管理模式的选择资金集中管理模式的选择是集团管理采取集权还是分权管理策略的体现，要根据行业特点和企业资金运行规律确定，使资金聚而不死、分而不散、高效有序、动态平衡。资金集中管理模式通常可划分为统收统支模式、结算中心模式、内部银行模式、财务公司模式。（一） 几种资金集中管理模式的对比：结算模式权利
