精选优质文档-倾情为你奉上资金支付管理制度【目录】第1章 总则第2章 资金支付的分类、流程及审批权限第9条 资金支付的审批流程。第10条 资金支付的审批权限第3章 各种款项支付规定第11条 财务业务款项支付基本原则第12条 借款规定 第13条 部门五项费用报销规定:第14条 采购付款第15条 固定资产及在建工程付款第16条 辅助物资采购付款第17条 其他第18条 审批事项说明：第4章 资金支付审签人的责任规定【正文】第1章 总则第1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。第2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项目，均应符合集团公司年度预先批准的范围和额度。第3条 本制度主要用于规范xxx公司及其分子公司资金支付业务；第4条 本制度适用于集团内部调拨、公司固定资产构建、维修、供应商货款、物资采购、借款、费用报销等付
