1、1经人大常委会审议通过关于盟本级 2017 年财政决算草案、2018 年上半年财政预算执行情况及预算调整方案的报告（2018 年 8 月 24 日在内蒙古自治区第十三届人大常委会兴安盟工作委员会第三次会议上）盟财政局局长 刘春元主任、各位副主任、秘书长、各位委员：根据自治区第十三届人大常委会兴安盟工作委员会第三次会议安排，我受盟行署委托，向大会作关于盟本级 2017年财政决算草案、2018 年上半年财政预算执行情况及预算调整方案的报告，请予审议。一、盟本级 2017 年财政决算草案（一）盟本级一般公共预算收支及平衡情况1、收入方面：2017 年，盟本级一般公共预算收入累计完成 94,675 万
2、元，完成年初预算的 92.9%，同比减少 4,722 万元，下降 4.8%。其中，税收收入完成 71,554 万元，同比减少8,938 万元，下降 11.1%；非税收入完成 23,121 万元，同比减少 396 万元，下降 1.6%。从盟本级分税种入库情况看，增值税（含改征增值税）和2营业税入地方库部分合计同比减少 1,222 万元，下降 3.8%。主要受“营 改增” 减税效 应、分成比例变 化和重点税源税收下降影响，入地方库部分出现下降；企业所得税减少 1,046 万元，下降 17%，主要是从旗县上划收入中的建筑行业和烟草制品业减收较多；个人所得税增加 1,169 万元，增长 40.3%。增
3、收主要原因，一是 2017 年加强收入明细申报和两处以上收入合并申报管理，促进了个人所得税中工资薪金所得增收；二是财产转让所得增收较多；此外，盟本级城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税八个地方性税种合计完成收入 42,028 万元，整体减少收入 2,281 万元。从盟本级非税收入入库情况看，2017 年，盟本级非税收入完成 23,121 万元，同比减少 396 万元，下降 1.6%。主要原因是按照国家清理规范行政事业性收费和 2017 年法院、检察院上划自治区导致非税收入减少。2、支出方面：盟本级一般公共预算支出完成 478,341 万元，同比减
4、少 41,807 万元，下降 8%。2017 年，盟本级财政部门优化支出结构，重点保障了八项支出等重点支出，八项支出累计完成 298,305 万元，占盟本级一般公共预算支出的 62.36%。支出增幅较大的项目有，城乡社区支出完成 12,583 万元，同比增加支出 10,670 万元，增长 557%；医疗卫生与计划生育支出完成 80,496 万元，同3比增加支出 17,475 万元，增长 27.7%；社会保障和就业支出完成 96,002 万元，同比增加支出 3,363 万元，增长 3.6%。3、平衡情况：2017 年盟本级一般公共预算总收入为722,682 万元，其中：一般公共预算收入为 94,
5、675 万元，上级补助收入 396,845 万元，上年结余 43,107 万元，新型墙体基金调入资金 7 万元,从预算稳定调节基金调入资金 11,865 万元，地方政府债券转贷收入 176,183 万元。盟本级一般公共预算总支出为 522,906 万元，其中：一般公共预算支出478,341 万元，上解支出-15,782 万元，地方政府债务还本49,114 万元，待偿债置换债券结余 9,279 万元，安排预算稳定调节基金 1,954 万元，收支相抵盟本级财政年终滚存结余为 199,776 万元，剔除结转下年的支出 199,776 万元，盟本级净结余为 0 元。（二）盟本级政府性基金预算收支及平衡
6、情况1、收入方面：2017 年，盟本级政府性基金收入（剔除社保基金收入）完成 1,872 万元，完成年初预算的 74.9%，同比减少 1,102 万元，下降 37.1%。2、支出方面：2017 年，盟本级政府性基金支出完成 2,889万元，完成调整预算的 56.2%，同比减少支出 36,044 万元，下降 92.6%。3、平衡情况：盟本级政府性基金预算总收入 5,450 万元，其中：当年收入 1,872 万元，上年结余收入 470 万元，上级补4助收入 2,917 万元，调入资金 191 万元。政府性基金预算总支出为 2,896 万元，其中：当年支出 2,889 万元，新型墙体基金调出资金 7
7、 万元。基金收支相抵年终结余为 2,554 万元。（三）盟本级社保基金预算收支及平衡情况2017 年盟本级社保基金预算收入 46.61 亿元，社保基金预算支出 42.98 亿元，本年收支结余 3.63 亿元。（1）企业职工养老保险基金收入 27.61 亿元，企业职工养老保险基金支出 27.35 亿元，本年收支结余 0.26 亿元。（2）城乡居民基本养老保险收入 0 元，城乡居民基本养老保险支出 0 元，本年收支结余 0 元。（3）机关事业单位基本养老保险收入 568 万元，机关事业单位基本养老保险支出 0 元，本年收支结余 568 万元。（4）职工基本医疗保险收入 8.88 亿元，职工基本医疗
8、保险支出 6.93 亿元，本年收支结余 1.95 亿元。（5）居民基本医疗保险收入 8.56 亿元，居民基本医疗保险支出 7.58 亿元，本年收支结余 0.98 亿元。（6）工伤保险收入 0.38 亿元，工伤保险支出 0.23 亿元，本年收支结余 0.15 亿元。（7）失业保险收入 0.69 亿元，失业保险支出 0.5 亿元，本年收支结余 0.19 亿元。（8）生育保险收入 0.43 亿元，生育保险支出 0.4 亿元，本年收支结余 0.03 亿元。5（四）盟本级国有资本经营预算收支及平衡情况2017 年盟本级国有资本经营预算收入 65 万元，国有资本经营预算支出 65 万元，年末收支平衡。（五
9、）盟本级财政专户管理资金收支及平衡情况2017 年，盟本级财政专户管理资金收入实现 5,277 万元，比上年增加 239 万元，增长 4.7%；盟本级财政专户管理资金支出完成 3,706 万元，比上年减少 871 万元，下降 19%。平衡情况：2017 年盟本级财政专户管理资金收入总计为 7,805 万元，其中，当年收入 5,277 万元，上年结余 2,528万元，按规定冲减上年结余缴入国库 0 元。专户支出总计为3,897 万元，其中，本年支出 3,706 万元，调出资金 191 万元，收支相抵年终结余为 3,908 万元。（六）盟本级部门决算收支及平衡情况2017 年，年初上年结转和结余
10、169,861 万元，盟本级地区部门决算本年收入 342,165 万元，比上年减少 117,259.8 万元，下降 25.52%；部门决算本年支出 391,604 万元，比上年减少 69,469.5 万元，下降 15.07%；用事 业基金弥补收支差额4,158 万元，结余分配 1,628 万元，年末结转和结余 122,950 万元，比上年减少 80,081.7 万元，下降 39.44 %。二、盟本级 2018 年上半年财政预算执行情况（一）盟本级一般公共预算收支情况2018 年 1-6 月份，盟本级一般公共预算收入完成 66,3846万元，完成年初预算的 64%，同比减少 6,950 万元，下
11、降 9.5%；其中，税收收入完成 32,910 万元，同比减少 8,423 万元，下降 20%；非税收入完成 33,474 万元，同比增加 1,473 万元，增长 4.6%。2018 年 1-6 月份，盟本级一般公共预算支出完成357,622 万元，完成预算的 53.3%，同比增加 116,048 万元，同比增长 48%。上半年盟本级财政运行总体存在以下几个特点：一是财政收支运行平稳，收支进度均高于序时进度。1-6月份，盟本级一般公共预算收入完成年初预算的 64%，高于序时进度 14 个百分点；一般公共预算支出完成预算的53.3%，高于序时进度 3.3 个百分点。二是地方性税种减收是财政收入减
12、收的主要因素。一方面，受征期调整影响房产税和城镇土地使用税两个税种减收；另一方面，受上年同期一次性入库因素影响，耕地占用税上年同期存在一次性入库税收，今年上半年税收出现下降。三是财政支出增势良好，重点支出得到较好保障。1-6 月份，盟本级一般公共预算支出完成 357,622 万元，完成预算的 53.3%，同比增加 116,048 万元，同比增长 48%。与民生密切相关的“ 民生支出” 占一般公共预算支出的 85.6%，增长11%。（二）盟本级政府性基金预算收支情况72018 年 1-6 月份，盟本级政府性基金收入（剔除社保基金收入）完成 461 万元，同比减少 528 万元；政府性基金支出完成
13、 1,468 万元，同比增加 392 万元，同比增长 36.4%。（三）盟本级社保基金预算收支情况2018 年 1-6 月份，盟本级社保基金预算收入 28.91 亿元，社保基金预算支出 22 亿元，收支结余 6.91 亿元。（1）企业职工养老保险基金收入 17.22 亿元，企业职工养老保险基金支出 13.87 亿元，收支结余 3.35 亿元。（2）城乡居民基本养老保险收入 0 元，城乡居民基本养老保险支出 0 元，收支结余 0 元。（3）机关事业单位基本养老保险收入 0.13 亿元，机关事业单位基本养老保险支出 0.12 亿元，收支结余 0.01 亿元。（4）城镇职工基本医疗保险收入 4.35
14、 亿元，城镇职工基本医疗保险支出 3.45 亿元，收支结余 0.91 亿元。（5）城乡居民基本医疗保险收入 6.64 亿元，城乡居民基本医疗保险支出 4.18 亿元，收支结余 2.46 亿元。（6）工伤保险收入 0.23 亿元，工伤保险支出 0.14 亿元，收支结余 0.09 亿元。（7）失业保险收入 0.2 亿元，失业保险支出 0.1 亿元，收支结余 0.1 亿元。（8）生育保险收入 0.14 亿元，生育保险支出 0.14 亿元，收支结余 0 亿元。8（四）盟本级国有资本经营预算收支情况盟本级国有资本经营预算收入于每年 10 月份向国有企业征缴。截止 2018 年 1-6 月份，盟本级国有资
15、本经营预算尚未实现收入。（五）2018 年上半年盟本级年初预算执行情况2018 年盟本级年初实际可用财力预计为 28.8 亿元，盟本级按照量入为出、收支平衡、不列赤字的原则，安排人员经费、预算内专项 28.8 亿元，收支平衡。其中：人员工资安排 7.53 亿元，由国库按月拨付，通过工资统发系统统一发放，截止 6 月末，实际支出 4.4 亿元；公用经费安排 1.95 亿元，由国库根据各单位年初上报的用款计划，按月拨付各单位，截止 6 月末，实际支出 1.14亿元；非税支出 9,724 万元，实际支出 8,644 万元； 农牧场局转移支付 1,089 万元，按要求全部拨付完毕；政府预备费 3,00
16、0 万元，未支出；占用上年本级专项 8,432 万元，预算已全额安排完毕；扎赉特旗一次性补助 2,000 万元，将通过盟与扎赉特旗财政年终结算办理；经济社会事业发展专项支出安排 16.89 亿元，实际支出 6.7 亿元。具体如下：9-党政机关及各部门专项安排 10,016 万元，实际支出4,824 万元。-国防专项安排 145 万元，未支出。-武警、消防、边防、森警专项安排 1,625 万元，实际支出 567 万元。-公检法司专项安排 1,371 万元，实际支出 427 万元。-农林水气象专项安排 5,273 万元，实际支出 3,090 万元。-民政、卫生、计生、劳动和社会保障系统专项安排42
17、,752 万元，实际支出 11,587 万元。-教科文广电与传媒系统专项安排 8,252 万元，实际支出 3,120 万元。-经济部门专项安排 4,160 万元，实际支出 3,160 万元。-“脱贫攻坚”工程 项目安排 18,200 万元。实际支出9,520 万元。-其他专项支出安排 77,097 万元。实际支出 30,721 万元。主要是偿债准备金 1.5 亿元，航线亏损补贴 9,512 万元，职工住房公积金 2,856 万元，乌兰浩特机场运营亏损补贴及职工补助 380 万元，设备购置 654 万元，项目前期费 325 万元，修缮费 297 万元。 （详 见 附 表 1）三、盟本级财政预算调
18、整方案102018 年 上 半 年 ，盟 行 署 认 真 贯 彻 落 实 盟 委 的 重 大 决 策 部署 ，加 大 财 政 保 障 力 度 ，较 好 地 完 成 了 各 项 工 作 任 务 。为 满 足盟 委 、行 署 的 重 大 决 策 部 署 和 民 生 工 程 支 出 需 要 ，2018 年盟 本级 财 政 预 算 申 请 作 出 如 下 调 整 ：（一 ）盟 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 调 整 方 案根 据 盟 委 、行 署 的 重 大 决 策 部 署 和 民 生 工 程 支 出 需 要 ，盟本 级 本 年 度 支 出 预 算 需 要 作 相 应 调 整 ，盟 本 级 计
19、 划 调 增 支 出预 算 1.78 亿元， 主 要 计 划 安 排 用 于 农牧业投资管理有限公司资本金 5,000 万元，阿尔山市一次性财力补助资金 3,425 万元（收回阿尔山市盘活存量资金 3,425 万元），兴安盟城市发展投资有限责任公司提前偿还一期城投债补偿金 1,840 万元、提前偿还一期城投债利息 1,323 万元，全盟安 全 生 产 专 项 整治 资 金 830 万 元 ，科右前旗承办 2018 年全盟那达慕大会补助资金 500 万元，科右中旗“南三苏木 ”围封种草项目建设资金 500 万元，党政办公楼采购消防应急电源资金 470 万元，党政办公楼电梯升级改造更换经费 416.7 万元，2017 年兴安盟农牧民合作社示范社奖励资金 300 万元，科右中旗三项赛事活动补助资金 300 万元。（ 详 见 附 表 2）（二 ）盟 本 级 脱 贫 攻 坚 专 项 预 算 项 目 内 容 调 整 方 案为 满 足 盟 本 级 脱 贫 攻 坚 工 作 实 际 支 出 需 要 ，盟 本 级 脱 贫攻 坚 专 项 支 出 预 算 计 划 做 出 相 应 调 整 ，脱 贫 攻 坚 专 项 资 金 预算 较 年 初 预 算 数 不 变 ，专 项 内 部 分 项 目 内 容 发 生 调 整 。
