1、上海市长宁区古北路小学 2015 年度决算第一部分 上海市长宁区古北路小学概况一、主要职责1.全面贯彻执行党的教育方针、政策和法规，坚持教育公平，面向适龄儿童，实施义务教育。2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。3.坚持依法治校、立德树人，积极推进课程改革，不断提升教育教学质量，促进学生全面发展。二、机构设置古北路小学毗邻虹桥开发区，占地 6380 平方米，现有学生526 人， 17 个教学班。学校核定编制数 58 人，现有教职工 52 人，其中副高级教师 4 人，中级教师 25 人，初级教师 20 人，区学科带头人 1 人，区教学能手 8 人。根据单位主要职责
2、，设有校长室、党支部、工会、教导处、团支部、大队部、总务处、退管会等学校管理部门。学校教育教学设施齐全，配备图书馆、档案馆、计算机房、GBB 创新 实验室、自然 实验室、美 术室、语音室、舞蹈房、空手道馆、乒乓 房等专用教室。同时安装了先进的现代教育设备，有交互式闭路电视系统、校园安全监控系统、电子白板和多媒体等，为学校教育教学创设了良好的环境条件。第二部分 上海市长宁区古北路小学 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 1,274.71 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收
3、入 公共安全支出其他收入 26.21 教育支出 1,123.27科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 20.95医疗卫生与计划生育支出 57.33节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 0.25 国土海洋气象等支出 住房保障支出 29.38粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 1,300.92 本年支出合计 1,231.18动用历年结余 本年结余 69.74合 计 1,300.92 合 计 1,300.922015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类
4、科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出205 教育支出 1,027.29 893.70 133.59205 02 普通教育 1,027.29 893.70 133.59205 02 02 小学教育 1,027.29 893.70 133.59208 社会保障和就业支出 20.95 20.95208 05 行政事业单位离退休 20.95 20.95208 05 02 事业单位离退休 20.95 20.95210 医疗卫生与计划生育支出 57.33 57.33210 05 医疗保障 57.33 57.33210 05 02 事业单位医疗 57.33 57.33219 援助其他地区支
5、出 0.25 0.25219 02 教育 0.25 0.25219 02 00 教育 0.25 0.25221 住房保障支出 29.38 29.38221 02 住房改革支出 29.38 29.38221 02 01 住房公积金 29.38 29.38合 计 1,135.20 1,001.36 133.842015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 841.74 841.74301 01 基本工资 159.60 159.60301 02 津贴补贴 26.20
6、26.20301 03 奖金 13.40 13.40301 04 社会保障缴费 188.10 188.10301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 448.62 448.62301 99 其他工资福利支出 5.82 5.82302 商品和服务支出 107.41 107.41302 01 办公费 6.52 6.52302 02 印刷费 2.71 2.71302 03 咨询费 0.80 0.80302 04 手续费 0.09 0.09302 05 水费 4.80 4.80302 06 电费 7.00 7.00302 07 邮电费 0.55 0.55302 08 取暖费302 09 物业管理费
7、 18.27 18.27302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 17.10 17.10302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费 0.85 0.85302 18 专用材料费 5.03 5.03302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 1.88 1.88302 27 委托业务费 0.30 0.30302 28 工会经费 11.69 11.69302 29 福利费 7.17 7.17302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 0.37 0.37302 40 税金及附加费用
8、302 99 其他商品和服务支出 22.28 22.28303 对个人和家庭的补助 47.84 47.84303 01 离休费 8.73 8.73303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金 9.53 9.53303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 29.38 29.38303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.20 0.20310 其他资本性支出 4.37 4.37310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新31
9、0 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出 4.37 4.37合 计 1,001.36 889.58 111.782015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.95 0.95 0.95 0.952015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科
10、目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市长宁区古北路小学 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市长宁区古北路小学 2015 年度决算情况说明一、关于上海市长宁区古北路小学 2015 年度决算收入情况说明上海市长宁区古北路小学 2015 年度决算收入总计 1,300.92万元，其中：财政拨款收入 1,274.71 万元，占 97.99%；其他收入26.21 万元，占 2.01%。二、关于上海市长宁区古北路小学 2015 年度决算支出情况说明上海市长宁区古北路小学 2015 年度决算支出总计 1,231.18万元，其中：基本支出 1,001.46 万元，
11、占 81.34%；项目支出229.72 万元，占 18.66%。三、关于上海市长宁区古北路小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市长宁区古北路小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,135.20 万元，具体情况如下：1、“教育支出- 普通教育”1,027.29 万元，其中：“小学教育”1 ,027.29 万元，主要用于：开展小学教育教学活动的相关支出。2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”20.95 万元，其中：“事业单位离退休 ”20.95 万元，主要用于：学校离退休教 师方面的相关支出。3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”57.33 万元
12、，其中：“事业单位医 疗”57.33 万元，主要用于：医 疗保障相关方面的支出。4、“援助其他地区支出-教育”0.25 万元，其中：“教育”0.25 万元，主要用于：援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。5、“住房保障支出- 住房改革支出”29.38 万元，其中：“住房公积 金”29.38 万元，主要用于：按 规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。四、关于上海市长宁区古北路小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市长宁区古北路小学 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,001.36 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”841.74 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”107.41 万元，主要用于： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助支出”47.84 万元，主要用于：离休 费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
