精选优质文档-倾情为你奉上7 工程用款计划7.1 资金使用及管理计划7.1.1 资金管理为了保证本标段工程的顺利实施，必须管好建设资金，在业主指定的开户行开设账户，确保工程资金专款专用。资金管理的内容：为完成本标段施工工程内容在当地开设工程款结算户；将流动资金及业主所拨资金专项用于本标段工程建设，其具体措施为： （1）项目部成立以后，尽快在当地开设工程款结算户； （2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其它方式使用基本结算户的资金； （3）办理材料、设备等采购业务（包括使用同城转帐支票）时，出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过50万元以上的采购业务时，将合同、协议和发票复印件送当地银行备案； （4）购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；向分包单位支付工程进度款时，附业主批准分包的文件； （5）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工保险、养老及医疗统筹保险基金、工会经费等款项时，附上级单位出具的转帐通知等有关资料，以确
