收款收据管理办法(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上一、目的： 为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。二、适用范围：本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。三、职责和权限：1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。 2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。 3、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。四、作业流程/指引：序号程序/流程作业指引/要求责任部门/人员产生结果采用附件1收款收据出库1、收款收据出库由综合管理部办理出库手续，并按编号建立发放档案；2、收据必须有编号并且连续，每批印制的收据要与上批衔接，编号不得重复； 综合管理部收款收据出库收据领用申请2财务部领用收据1、财务部收款业务使用的收据，由出纳员到综合管理部办理备案领用。2、公司其他单位所需的收款收据，由财务部统一到综合管理部办理备案领用，发放时由财务部负责登记发放。财务部出纳员/综合管理部财务部领取收款收据